机械行业2026Q2基金持仓阐发：持仓占比再立异高

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　　投资：2026年下半年沉点关心（1）AI算力基建光模块测试仪器、PCB设备及钻针、AI缺电链等；（2）受益下逛AI驱动需求苏醒的顺周期品种如机床；（3）工程机械等出口链；（4）将来财产人形机械人及可控核聚变。

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　　继续增配AI算力链龙头。2026Q2共有280只机械个股获得偏股型公募基金沉仓，环比削减18只个股；前十大沉仓机械个股市值合计1503。10亿元，环比提拔86。99%。从持仓占总规模比例变化环境来看，加仓较着的包罗精测电子（+6。62pct）、联讯仪器（+5。79pct）、鼎泰高科（+4。05pct）、精智达（+3。60pct）、富家激光（+3。13pct）、杰瑞股份（+3。04pct）、骄成超声（+1。34pct）、和林微纳（+1。00pct）、杰普特（+0。93pct）、汇成线pct）；减持较多的包罗徐工机械（-4。82pct）、应流股份（-3。41ct）、英维克（-3。01pct）、罗博特科（-2。48pct）、豪放科技（-1。40pct）、迈为股份（-1。37pct）、五洲新春（-1。30pct）、中联沉科（-1。03pct）、中集集团（-0。91pct）。

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　　2026Q2持仓市值环比大增。拔取截至2026年6月30日全市场自动偏股型公募基金，包罗通俗股票型、偏股夹杂型、矫捷设置装备摆设性、均衡夹杂型人平易近币基金四类公募基金做为研究对象，阐发公募基金前十大沉仓股中机械行业公司的变化环境。26年上半年我国宏不雅经济总体运转平稳，二季度P同比+4。3%，增速环比回落；表里需分化扩大，1-6月制制业投资增速由一季度的正增加转负，累计同比下降1。2%，投资增加集中于高端配备及电子消息财产，K型分化显著。2026Q2机械板块基金设置装备摆设比例环比继续提拔，偏股型基金沉仓机械行业持仓市值合计2651。66亿元，环比大幅增加52。07%；正在基金总规模中占比环比继续提拔0。42pct至5。90%，再创汗青新高，超配比例扩大至0。03pct。

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